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华安安心收益债券B | 基金超市 | 华安基金

作者:admin 2017-10-08 02:13阅读:

1个月以后屈服
0.66%

3个月
4.76%

1年

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法定术语:华安慰进项债券型保释金装饰基金基金简化:华安慰进项债券B风险分数: R2 基金导演:郑成郑成
基金典型:债券型基金加密:040037发现日期:2012-09-07流通:CNY

以下材料由2017-06-30在发言期内基金结成的完毕:

序号签订协议总结(元)该基金总资产的脱落
1权利装饰20,077,045.0015.17
在内部地:产权证券20,077,045.0015.17
2常作复合词进项装饰108,530,284.9082.02
在内部地:债券108,530,284.9082.02
资产帮助保释金--
3贵金属装饰--
4堆积衍生品装饰--
5补进返售堆积资产--
在内部地:买断式回购的补进返售堆积资产--
6归功于和结算超额准备金911,776.630.69
7否则各项资产2,803,238.182.12
8等于132,322,344.71100.00

以下材料由2017-06-30在发言期内按工业界搭配的产权证券装饰结成的完毕:

工业界类别公允面值(元)基金的净资产总共的脱落
农、林、牧、渔业--
采矿业1,313,000.001.18
工厂15,531,545.0013.95
电力、使兴奋、燃气及水的分娩和供给业--
建筑业--
零售和零售业3,232,500.002.90
交通运输、仓库和邮政业--
倚靠和餐饮业--
物表达、软件和物辅助设施--
堆积业--
房地产业--
撕碎的和商事检修--
理科和辅助设施--
蓄水、使处于某种特定的情况之下和公共设施经营业--
居住者服务业、弥补和否则检修--
提出--
卫生和社会工作--
修养、体育和文娱业--
广泛的--
等于20,077,045.0018.03

以下材料由2017-06-30发言端子按公允面值脱落:

产权证券加密产权证券术语接近(股)公允面值(元)基金的净资产总共的脱落
002460赣锋锂业90,0004,162,500.003.74
600176中国1971的巨车阵300,0003,294,000.002.96
600153建发兴趣250,0003,232,500.002.90
000807云铝兴趣350,0002,527,000.002.27
600309及艋舺神秘的变化75,0002,148,000.001.93
600507方大特钢200,0001,706,000.001.53
600581八一钢铁150,0001,510,500.001.36
601069正西金50,0001,313,000.001.18
300459发电公司文娱7,50093,000.000.08
603889澳洲人新兴趣3,00045,420.000.04

以下材料由2017-06-30发言端子按血统搭配B:

序号签订协议总结(元)基金的净资产总共的脱落
1部落债券--
2央行票据--
3堆积债券9,999,000.008.98
在内部地:政策性堆积债券9,999,000.008.98
4企业债券91,349,629.4082.03
5短期融资券--
6中期票据--
7可兑换货币7,181,655.506.45
8否则--
9等于108,530,284.9097.46

以下材料由2017-06-30发言端子按公允面值占前五:

债券加密债券术语数(一)公允面值(元)基金的净资产总共的脱落
12401512建筑工业界的装饰100,00010,364,000.009.31
128038812蒙古公路婚约100,00010,244,000.009.20
122525上海嘉定开200,00010,138,000.009.10
122538图PR在城市和地域地域200,00010,106,000.009.08
12290710投02中100,98010,101,029.409.07
  • 整个
  • 基金文章
  • 时限发言
  • 分赃公报
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年份分派设计图留下印象日除息日分派方法彩金再装饰日再装饰偿还接收日
2017送10元2017-07-192017-07-19派现2017-07-202017-07-24
2016送10元2016-01-202016-01-20派现2016-01-212016-01-25
2015送10元2015-01-222015-01-22派现2015-01-232015-01-27
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